흑두루미 BTC 시황분석 " 비트코인 왜 떨어지고있는걸까? "
안녕하세요 흑두루미입니다.
모든 차트는 비트코인 1시간봉 기준입니다.
시장 상황
금리와 유가가 디커플링됐습니다. 월요일 공급 증가로 유가가 내렸는데도 금리는 올랐습니다. 유가와 국채금리의 관계가 깨지고 있다는 신호입니다.
금리가 오르는 이유가 유가를 넘어섰습니다. 기업 차입 급증으로 자금 경쟁이 심화됐고, 미국과 해외 모두 재정적자가 확대되고 있으며, 해외 금리가 오르면서 미국 국채에 대한 외국인 수요가 감소하고 있습니다.
유가가 진정돼도 금리가 안 내려올 수 있다는 뜻입니다. 비트코인 상단을 누르는 요인이 구조적으로 바뀌고 있습니다.
기술적 분석
이동평균선 기준에서는 눈에 보이는 차트처럼 지표에 노이즈가 많습니다. 횡보할 때 나오는, 이평선의 지지와 저항을 무시하는 움직임이 보이는 부분입니다.
구름대는 기울기가 상승 기울기이지만 간격이 매우 좁고 음운과 양운이 계속 변경되고 있는 부분이기에, 상승 추세에 가깝지만 매수세가 강하지 않습니다.
스토캐스틱 RSI는 빨간색 선이 과매도 구간으로 매도세가 강해 보이지만, 노란색 선은 과매도 부근에서 아직 중립 구간이기에 전체적으로 매도세가 강하지 않습니다.
RSI 다이버전스는 상승 다이버전스 이후 꾸준히 중립 구간 위에서 좋은 모습을 보여줬지만, 이번 하락으로 인해 과매도 구간에 위치하며 하락 모멘텀이 존재합니다.
포지션 현황
어제의 포지션을 유지 중입니다. 이번 급락으로 하락 모멘텀이 생겼지만, 글을 쓰는 시점(11시 27분) 기준으로 전체적인 추세를 바꿀 만한 급락은 아니기에 그대로 가져갑니다.
트레이딩 전략
진입: 전저점이 1차 되돌림 부근이기에 84,255에서 진입합니다. 손절을 확실히 지킨다는 가정하에 추가 매수도 괜찮다고 생각합니다.
익절: 86,784입니다. 전고점 종가 기준으로 익절을 마무리합니다.
손절: 휩소 방지를 위해서 여유 있게 83,255를 잡습니다. 1차 되돌림 자리를 완전 이탈하는 부분이기에 추가 하락 가능성이 매우 높습니다.
결론
유가가 내렸는데도 금리가 오르며 둘의 관계가 깨졌고, 기업 차입 급증과 재정적자 확대, 외국인 국채 수요 감소가 원인이라 유가가 진정돼도 금리 부담은 남을 구조입니다. 이평선은 지지·저항을 무시하는 노이즈 구간이고, 구름대는 상승 기울기지만 음운과 양운이 번갈아 나타나 매수세가 약하며, 스토캐스틱 RSI의 매도세는 강하지 않으나 RSI가 과매도권으로 밀리며 하락 모멘텀이 생겼습니다. 어제 포지션을 유지하며, 진입 84,255(전저점·1차 되돌림, 손절 준수 전제하 추매 가능), 익절 86,784(전고점), 손절 83,255(1차 되돌림 완전 이탈, 종가 마감 기준)로 설정합니다.
오늘의 조언
급락이나 급등 시 기다리지 못하고 조급하게 손절 혹은 익절하는 경우가 많은데, 그럴 때일수록 뇌동매매로 이어지기 매우 쉽습니다.
본 콘텐츠는 시장 분석과 정보 공유를 위한 자료이며
특정 자산의 매수·매도를 권유하는 행위가 아닙니다.
암호화폐 시장은 높은 변동성을 보이므로,
투자 전 본인의 판단과 리스크 관리가 반드시 필요합니다.
